Sollte man die Intel Aktie kaufen? Langfristige Kursziele, News und Prognosen + Update [17.02.2022]: Chart-Analyse für kurzfristige Trader!
INTEL AKTIENKURS AKTUELL
Hier findest du den aktuellen Intel Aktienkurs 2022.
Was ist mit der Intel Aktie los?
Die Intel-Aktie (Nasdaq:INTC) kletterte am 12. April 2021 auf ihr letztes Hoch bei 68,49 US-Dollar. Danach gingen die Intel Aktien im Vorfeld des Gewinnberichts für das erste Quartal 2021 zurück. Seitdem lief die Intel Aktie lange seitwärts in einem Kanal zwischen 55 und 58 US-Dollar.
Dabei prallte der Intel Aktienkurs sechs Mal an der Untergrenze von 55 Dollar ab.
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Mittelfristig hat die INTC-Aktie Schwierigkeiten, sich über ihrer gleitenden 50-Tage-Durchschnittslinie zu halten, was ein negatives Zeichen ist.
INTEL AKTIE AKTUELL 2022
Nach den Zahlen zum 4. Quartal 2021 stürzten die Intel Aktie um 7% ab.
Analysten hatten prognostiziert, dass Intel im vierten Quartal 2021 bei einem Umsatz von 18,3 Milliarden Dollar nur 0,90 Dollar pro Aktie verdienen würde.
Intel schlug diese Zahlen mit Bravour. Für das Quartal verdiente Intel tatsächlich 1,09 $ pro Aktie und erzielte einen Umsatz von 20,5 Mrd. $.
Der Quartalsumsatz war nur 3% höher als im 4. Quartal 2022, obwohl Intel als Chiphersteller vom größten Halbleiterdefizit in der Geschichte und all der damit verbundenen Preissetzungsmacht viel stärker hätte profitieren müssen.
Die Bruttogewinnmarge ist in diesem Umfeld nicht gestiegen, sondern um 320 Basispunkte auf 53,6 % gesunken.
Auch der Nettogewinn pro Aktie ging zurück um 21 % auf 1,13 US-Dollar pro Aktie.
Für das gesamte Geschäftsjahr 2021 stieg der Umsatz nur um 1 % auf 79 Mrd. USD, die Bruttomarge sank um 40 Basispunkte auf 55,4 % und Intel erzielte unter dem Strich 4,86 USD pro Aktie, 2 % weniger als 2020.
Prognose für das 1. Quartal 2022
Mit Blick auf das erste Quartal 2022 prognostiziert Intel einen Umsatz von etwa 18,3 Milliarden US-Dollar, eine Bruttomarge von 49 % und einen Gewinn pro Aktie von nur 0,70 US-Dollar pro Aktie.
Obwohl die Umsatzprognose um einiges besser ist als die 17,6 Milliarden Dollar, die Analysten für Intel prognostiziert haben, zeigt die Bruttomargenprognose des Managements eine anhaltende Verschlechterung der Rentabilität von Intels Geschäft.
Auch die Gewinnprognose des Unternehmens für das erste Quartal liegt deutlich unter den von der Wall Street erwarteten 0,86 $ pro Aktie.
Warum ist die Intel Aktie gefallen?
Nachdem Intel im 4. Quartal 2021 die Gewinnprognose übertroffen hat, wird das Unternehmen im 1. Quartal 2022 wahrscheinlich einen Fehlschlag erleiden. Das ist der Grund, warum die Intel Aktie nach den Quartalszahlen am 27.01.2022 um 7% gefallen ist.
Entwicklung der Intel Aktie
Der Chip-Riese Intel (INTC) hatte in letzter Zeit einen schweren Stand. Die Intel-Aktie ist nach den letzten sechs Quartalsberichten stark gefallen.
Das in Santa Clara, Kalifornien, ansässige Unternehmen beherrschte die Ära der Personal Computer dank seiner engen Partnerschaft mit dem Windows-Softwarehersteller Microsoft (MSFT) in der so genannten Wintel-Allianz. Doch das Wachstum von Smartphones und anderen Computergeräten ließ seinen Einfluss schwinden.
Laut dem Marktforschungsunternehmen Gartner war Intel im Jahr 2020 gemessen am Umsatz weltweit die Nummer 1 unter den Halbleiterherstellern.
Der Marktanteil von Intel lag 2020 bei 15,6 %, verglichen mit 12,5 % für den zweitplatzierten Samsung.
Apple- und Microsoft-Bewegungen erschüttern die Intel-Aktie
Im Juni 2020 erlitt Intel einen Rückschlag für seinen Ruf, als der Kunde Apple (AAPL) bekannt gab, dass er seine eigenen Chips für Mac-Computer einsetzt. Die Umstellung von Intel-Chips auf Apple-Silizium wird etwa zwei Jahre in Anspruch nehmen. Taiwan Semiconductor wird die Chips nach den Entwürfen von Apple herstellen.
Die Investmentbank Morgan Stanley schätzt, dass Intel 5,8 % seines Gesamtumsatzes mit der Lieferung von Mikroprozessoren an Apple erzielt.
Am 10. November stellte Apple seine ersten Mac-Computer mit selbst entwickelten Prozessoren vor. Apple behauptet, dass sein M1-Chip eine bis zu 3,5-mal schnellere Leistung der zentralen Recheneinheit als Intel-basierte Macs bietet. Außerdem soll der M1-Chip eine viel schnellere Grafikleistung und eine bessere Energieeffizienz bieten.
Die Intel-Aktie erlitt am 18. Dezember einen weiteren Rückschlag, als Bloomberg berichtete, dass Microsoft seine eigenen Chips für Server in Rechenzentren und für seine Surface-PCs entwickelt. Die INTC-Aktie fiel um 6,3 % an dem Tag, an dem die Nachricht bekannt wurde.
Intel hinkt Konkurrenz hinterher
Die Anleger verkauften Intel-Aktien im letzten Sommer, nachdem das Unternehmen die Verzögerung bei der Produktion von Prozessoren im 7-Nanometer-Maßstab bekannt gegeben hatte. Die Aktien fielen in der Woche nach dieser Nachricht um 21 %.
Durch die Verzögerung liegt Intel weiter hinter der Chip-Foundry Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) zurück, die bereits Chips im 5-Nanometer-Maßstab in Massenproduktion herstellt. Intels derzeit modernste Chips sind im 10-Nanometer-Maßstab gefertigt. Die Breite der Schaltkreise auf den Chips wird in Nanometern gemessen, das ist ein Milliardstel eines Meters. Kleinere Schaltkreise führen zu schnelleren und energieeffizienteren Prozessoren.
Der Intel-Konkurrent Advanced Micro Devices (AMD) hat die fortschrittlichen Prozessknoten von Taiwan Semiconductor genutzt, um Marktanteile bei Prozessoren für PCs und Server zu gewinnen.
Am 23. März erklärte Intel, das Unternehmen mache gute Fortschritte bei der Entwicklung seiner 7-Nanometer-Chips. Außerdem kündigte es Pläne an, 20 Milliarden Dollar für den Bau zweier neuer Halbleiterfabriken in Arizona auszugeben. Außerdem wurde der Plan vorgestellt, ein wichtiger Anbieter von Foundry-Kapazitäten in den USA und Europa zu werden, um Kunden weltweit zu bedienen.
Am 29. Juni gab Intel jedoch bekannt, dass sich die Produktion seiner Xeon-Rechenzentrumsprozessoren der nächsten Generation um etwa ein Quartal auf das erste Quartal 2022 verzögert. Die Intel-Aktien fielen aufgrund dieser Nachricht um 1,3 %.
Die Verzögerung hänge mit der Softwareoptimierung und nicht mit der Hardware zusammen, so Vijay Rakesh, Analyst bei Mizuho Securities, in einem Bericht vom 11. Juli.
1. Quartal 2021: UMSÄTZE UND GEWINN GEHEN ZURÜCK
Am 22. April 2021 hat Intel die Ziele der Wall Street für das erste Quartal deutlich übertroffen, aber die Gewinnprognose für das zweite Quartal hat enttäuscht. Die INTC-Aktie fiel nach dieser Nachricht um 5,3%.
Intel verdiente im ersten Quartal 2021 einen bereinigten Gewinn von $1,39 pro Aktie bei einem Umsatz von $19,67 Milliarden. Analysten hatten mit einem Gewinn von $1,15 pro Aktie bei einem Umsatz von $17,86 Mrd. gerechnet. Im Jahresvergleich sanken sowohl der Gewinn als auch der Umsatz von Intel um 1%.
Es war das dritte Quartal in Folge, in dem die Umsätze des Unternehmens im Jahresvergleich zurückgingen. Auch die Gewinne waren in den letzten drei Quartalen flach oder rückläufig.
Am 23. März kündigte Intel Pläne für den Bau von zwei neuen Halbleiterfabriken in Arizona an. Kostenpunkt: 20 Milliarden Dollar.
2. Quartal 2021: CHIPMANGEL UND STEIGENDE PRODUKTIONSKOSTEN
Am 3. Mai kündigte Intel Pläne an, 3,5 Milliarden Dollar in den Ausbau seiner Produktionsstätten in New Mexico zu investieren. Die Investition konzentriert sich auf fortschrittliche Halbleiter-Packaging-Technologien.
Am 29. Juni gab Intel jedoch bekannt, dass sich die Produktion seiner Xeon-Rechenzentrumsprozessoren der nächsten Generation um etwa ein Quartal auf das erste Quartal 2022 verzögert. Die Intel-Aktie fiel aufgrund dieser Nachricht um 1,3 %
Am 22. Juli übertraf Intel problemlos die Ziele der Wall Street für das zweite Quartal, prognostizierte jedoch aufgrund steigender Produktionskosten sinkende Gewinnspannen. Die Intel-Aktie fiel nach dieser Nachricht um 5,3 %.
Intel verdiente im Juni-Quartal bereinigt 1,28 $ pro Aktie bei einem Umsatz von 19,63 Mrd. $. Analysten erwarteten einen Gewinn von 1,07 $ pro Aktie bei einem Umsatz von 17,81 Mrd. $. Im Jahresvergleich stieg der Gewinn von Intel um 4 %, während der Umsatz um einen Bruchteil sank.
Die Umsätze von Intel sind nun schon vier Quartale in Folge im Jahresvergleich gesunken. Nach drei aufeinanderfolgenden Quartalen mit stagnierenden oder rückläufigen Umsätzen konnte das Unternehmen jedoch wieder ein Gewinnwachstum verzeichnen.
Für das 3. Quartal erwartet Intel einen bereinigten Gewinn von 1,10 Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 19,1 Milliarden Dollar. Die Wall Street hatte Intel einen Gewinn von 1,09 Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 18,1 Milliarden Dollar vorausgesagt. Im dritten Quartal des vergangenen Jahres verdiente Intel 1,11 Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 18,3 Milliarden Dollar.
Für das Gesamtjahr 2021 prognostizierte Intel einen bereinigten Gewinn von 4,80 Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 77,6 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit einem Gewinn von 4,64 Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 72,7 Milliarden Dollar gerechnet.
Die Intel-Aktie ist nach den letzten fünf vierteljährlichen Gewinnberichten gefallen.
PROGNOSE: INTEL AKTIE 2022
Die Halbleiterindustrie wird in den nächsten Jahren weiter boomen, weil es eine große Nachfrage und aktuell sogar einen Mangel gibt. Deswegen investiert Intel derzeit in Fabriken. Auch die US-Regierung subventioniert die Halbleiter-Industrie aufgrund der Chip-Knappheit mit 50 Milliarden Dollar, um Produktionskapazitäten zu schaffen.
Der 10-Jahres-Kurs von Intel zeigt ein Plus von 300%. Aber der Kurs bewegt sich aktuell am oberen Limit und auf hohem Niveau.
Gegen eine Investition in die Intel Aktie spricht, dass der Umsatz und der Gewinn pro Aktie rückläufig sind.
Mit dem Kursrutsch um 7% nach den eigentlich guten Quartalszahlen im Januar 2022 ist die Erwartung des Marktes an die Intel Aktie gering. Der Intel Aktienkurs befand sich um 48 Dollar auf dem niedrigsten Stand seit einem Jahr.
INTEL AKTIE 2022 KAUFEN ODER NICHT?
Der Kursrücksetzer von 7% scheint eine gute Kaufgelegenheit zu sein. Allerdings werde ich die Intel Aktie im Moment nicht kaufen. Es ist aber auf jeden Fall interessant zu beobachten, wie sich das in Zukunft entwickelt mit den Halbleitern.
Vielleicht werde ich kurzfristig auf eine Erholung nach der Kurs-Korrektur setzen und die Intel Aktie kaufen – zumindest kurzfristig mit einem Knock-Out-Zertifikat.
INTEL AKTIE DIVIDENDE: 2,2% Rendite
Intel ist eine der ‘Top-Dividendenaktien im Nasdaq, weil die Intel-Aktie sowohl attraktive Bewertungskennzahlen als auch starke Rentabilitätskennzahlen aufweist. So entspricht der aktuelle Kurs der INTC-Aktie von 63,70$ einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 3,2 und einer jährlichen Dividendenrendite von 2,2 %.
Im Vergleich dazu erzielt die durchschnittliche Dividendenaktie im Nasdaq 100 nur eine Rendite von 1,6 % und wird mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 9,0 gehandelt.
Zudem hat die Intel Aktie eine starke vierteljährliche Dividendenhistorie und günstige langfristige, mehrjährige Wachstumsraten als wichtige fundamentale Datenpunkte.
Die aktuelle jährliche Dividende der Intel Aktie beträgt 1,39 $/Aktie, wird derzeit in vierteljährlichen Raten gezahlt und die letzte Dividende hat ein bevorstehendes Ex-Datum am 06.09.2021.
In der Tat kann das Studium der vergangenen Dividendenhistorie eines Unternehmens eine gute Hilfe sein, um zu beurteilen, ob die jüngste Dividende wahrscheinlich fortgesetzt wird. Corona sorgte hier jedoch für einige Aussetzer.
Hey, ich bin Radek Vegas!
Dieser Künstlername begleitet mich, seitdem ich 2005 einen Nickname für meine ersten Poker-Versuche brauchte. Nachdem ich verschiedene Glücksspiele profitabel gemeistert habe, befasse ich mich hier mit dem größten Glücksspiel der Welt: der Börse.
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