Evraz-Aktie kaufen 2022? News & Prognose

Die Evraz-Aktie ist an der Londoner Börse am seit Anfang Februar um rund 90% gefallen. Zu erst kam die Aufsplittung des Unternehmens nicht gut an, dann gaben die Sanktionen gegen Russland der Evraz-Aktie den Rest.

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Sollte man die Evraz-Aktie jetzt kaufen?

Aktueller Kurs der Evraz-Aktie

Die Evraz-Aktie wird an der Londoner Börse gehandelt und ist Mitglied im FTSE100. Seit Anfang 2022 hat die Evraz-Aktie sage und schreibe 88,5% ihres Wertes verloren!

Evraz-Aktie fällt 90% wegen Ukraine-Krieg

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Das Bergbau-Unternehmen Evraz hat seinen Sitz in London (England). Die Evraz-Aktie wird im FTSE100 gehandelt, ist aber hauptsächlich in Russland und der Ukraine tätig.

Das Unternehmen ist außerdem in den USA, Kanada, der Tschechischen Republik und Kasachstan tätig und zählt mit einer Produktion von 13,6 Millionen Tonnen Stahl im Jahr 2020 zu den weltweit führenden Stahlherstellern.

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Evraz ist ein russisches Bergbau-Unternehmen spezialisiert auf Kohle, Stahl und Vanadium.

Die Bergbaugesellschaft gehört zu einer Reihe von Unternehmen mit Verbindungen zu Russland, wurde aber im Gegensatz zu anderen russischen Unternehmen wie z.B. Gazprom, nicht vom Aktienhandel ausgeschlossen, weil sie von der Londoner Börse zu Handelszwecken die britische Staatsangehörigkeit erhalten haben.

Anfang des Jahres gab Evraz bekannt, dass sich das Unternehmen in zwei Teile aufsplitten werde. Der sogenannte “Demerger” wird die Kohleaktivitäten an das russische Unternehmen PJSC Raspadskaya auszugliedern.

Dies hat auch zu einer angekündigten Kapitalherabsetzung geführt.

Gleichzeitig haben die wachsenden Spannungen zwischen Russland und dem Westen über die Zukunft der Ukraine die Möglichkeit von Sanktionen erhöht.

Dies hat die Besorgnis der Investoren über Liefer- und Betriebsunterbrechungen verstärkt.

Evraz hat auch Standorte in Kasachstan, Italien, der Tschechischen Republik und den USA.

Der Eigentümer des FC Chelsea und russische Milliardär Roman Abramowitsch ist mit einem Anteil von 30 % der größte Aktionär des Unternehmens. Berichten zufolge hat er durch den fallenden Aktienkurs 580 Millionen Pfund seines Nettovermögens verloren.

Die europäischen Aktienmärkte fallen seit Jahresanfang. Zur hohen Inflation und den geplanten Zinserhöhungen der US-Notenbank kam der Krieg in der Ukraine.

Nach dem Angriff auf die Ukraine haben die westlichen Staaten und viele Unternehmen wirtschaftliche Sanktionen gegen Russland und russische Unternehmen verhängt.

Sanktionen lassen Evraz-Aktie fallen

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Die wirtschaftlichen Sanktionen gegen Russland haben wahrscheinlich schwerwiegende Auswirkungen auf Unternehmen wie EVRAZ (LON:EVRE).

Das Unternehmen wird an der Londoner Börse gehandelt des russischen Bergbau-Konzerns ein offensichtliches potenzielles Ziel für etwaige Finanzsanktionen ist, die der Westen als Vergeltung für eine russische Invasion verhängen könnte. Die Evraz-Aktie fiel um über 30 %. Davon abgesehen waren alle wichtigen Teilsektoren im Minus.

Der Handel mit russischen Aktien wird immer schwieriger

Börsen in aller Welt stoppen den Handel mit Unternehmen und Fonds, die mit Russland verbunden sind. Diejenigen, die noch nicht suspendiert wurden, stehen vor einer ungewissen Zukunft.

Der Einmarsch Russlands in die Ukraine hat auf den Finanzmärkten verheerende Folgen. Die größten Unternehmen Russlands, die einst Milliarden von Dollar wert waren, sind jetzt fast wertlose Pennystocks.

Es mag wie eine attraktive Gelegenheit aussehen, aber in den meisten Fällen können die Anleger nicht einmal die Chance ergreifen, mit einem Engagement im sinkenden russischen Markt den Dip zu kaufen. Und wenn sie es doch tun, ist es ein chaotisches und riskantes Unterfangen.

Eine Reihe von internationalen Finanzsanktionen, die Moskau nach seinem militärischen Vorgehen in der Ukraine auferlegt wurden, haben auf den globalen Finanzmärkten verheerende Auswirkungen.

Globale Vermögensverwalter versuchen krampfhaft herauszufinden, wie sie ihre Positionen in Russland auflösen können, ohne verheerende Verluste zu erleiden. Die Schließung des Moskauer Aktienmarktes durch die russische Zentralbank hat dazu geführt, dass Händler in Finanzzentren, die Zweitnotierungen russischer Unternehmen beherbergen, nur noch über begrenzte Liquidität verfügen.

Die Auslandsnotierungen großer russischer Unternehmen wie Sberbank Rossia, Gazprom , Rosneft und Lukoil gehören zu den Aktien, die am stärksten von den Finanzturbulenzen betroffen sind.

Die in London notierte Aktie der Sberbank verlor zwischen Mitte Februar – als die Aktie bei 15 Dollar notierte – und Mittwoch, als sie ihren Tiefststand bei 1 Cent erreichte, 99,9 % ihres Wertes.

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Der Konzern, der einst zu den wertvollsten Unternehmen Russlands gehörte und vor kurzem ein Vermögen von mehr als 500 Milliarden Dollar auswies, hat jetzt eine Marktkapitalisierung von weniger als 200 Millionen Dollar.

Es gibt praktisch keine Gelegenheit, sich in diesen Ausverkauf einzukaufen. Die Sberbank-Aktie ist eine von fast 70 Börsennotierungen, die in dieser Woche von der Londoner Börse ausgesetzt wurden, und auch die Financial Industry Regulatory Authority hat die Aktien der Sberbank und vieler ihrer Konkurrenten im Freiverkehr der USA gestoppt.

Für Anleger, die ein Engagement in russischen Vermögenswerten riskieren wollen, gibt es die Möglichkeit in die in Großbritannien notierte Unternehmen mit Russland-Exponierung wie Evraz zu investieren.

Evraz-Aktie fliegt aus dem FTSE100

Beide Unternehmen, Polymetal International und Evraz, sind derzeit Bestandteil des Londoner Blue-Chip-Index FTSE 100, obwohl sie bei der jüngsten Umstrukturierung, die Ende des Monats wirksam wird, aus dem Index ausscheiden werden. Der Handel mit Polymetal und Evraz ist in London nach wie vor sehr beliebt.

Die Evraz-Aktie zählt seit dem Ukraine-Krieg zu den meistgehandelten Aktien an der Londoner Börse.

Einige Anleger haben den Kursrückgang bereits kräftig genutzt und die Evraz-Aktie stieg innerhalb eines Tages um satte 70 %. Selbst wenn man diese jüngsten Kursbewegungen berücksichtigt, ist die Evraz-Aktie im bisherigen Jahresverlauf um mehr als 80 % gefallen.

Die einflussreichen Indexanbieter MSCI und FTSE Russell erklärten diese Woche, dass sie die russische Evraz-Aktie aus ihren Benchmarks für Schwellenländer streichen würden.

Das Stahlunternehmen Evraz Plc und das Goldminenunternehmen Polymetal International Plc werden mit Wirkung vom 21. März aus dem Blue-Chip-Index gestrichen, teilte der FTSE Russell der London Stock Exchange Group Plc in einer Erklärung mit.

Beide Bergbauunternehmen zusammen machen weniger als 0,1 % des Gesamtindex aus.

“Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine und den daraufhin gegen Moskau verhängten strengen Sanktionen hat sich das Schicksal der auf Russland fokussierten Bergbauunternehmen Evraz und Polymetal International dramatisch gewendet”

Susannah Streeter, Analystin bei Hargreaves Lansdown Plc

Eine Aufnahme in den FTSE 100 führt in der Regel zu Käufen der beworbenen Aktie, da so genannte Tracker-Fonds ihre Gewichtung entsprechend der Zuteilung des Referenzindex anpassen.

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Evraz mit Gewinnanstieg 2021

Das Stahl-, Bergbau- und Vanadiumgeschäft machte 2021 mehr Gewinn als erwartet.

Umsatz und Gewinn für das Jahr 2021 übertrafen die Erwartungen. Die Gesamteinnahmen des Segments stiegen im Vergleich zum Vorjahr von 9,75 Mrd. USD auf 14,2 Mrd. USD.

Der Stahlhersteller erzielte im Jahr 2021 einen Nettogewinn von 3,1 Mrd. £, gegenüber 858 Mio. £ im Jahr zuvor. Der freie Cashflow hat sich von 1,02 Mrd. $ auf 2,26 Mrd. $ mehr als verdoppelt.

Das bereinigte EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen) – ein Maß für die Gesamtleistung eines Unternehmens – stieg von 2,21 Mrd. $ auf 5,02 Mrd. $.

Evraz sagte, dass es seine EBITDA-Marge für das am 31. Dezember endende Jahr von 22,7 % auf 35,4 % erhöht hat.

In der zweiten Hälfte des Jahres 2021 sank der Preis für Eisenerz bis in die Mitte der 80-Dollar-Marke, als China die Produktion seiner Stahlwerke drosselte, um strengere Umweltstandards einzuhalten.

Seitdem hat sich der Markt erholt und erreichte Anfang 2022 die Marke von 150 $, nachdem die Lockerung der Geldpolitik und die Lockerung der Klimaziele das Vertrauen in eine robuste chinesische Stahlproduktion im kommenden Jahr gestärkt hatten.

In Bezug auf die langfristigen Auswirkungen der russischen Kriegstreiberei sagte der CEO des Unternehmens, Aleksey Ivanov, dass Evraz sich der aktuellen geopolitischen Umstände bewusst ist” und ein Update darüber geben wird, wie sich die Entwicklungen in Osteuropa auf seine Geschäfte auswirken könnten.

Evraz hat eine Zwischendividende in Höhe von 729 Mio. USD oder 0,50 USD pro Aktie ausgeschüttet, was laut Vorstand das “Vertrauen” in die Finanzlage und die Aussichten der Gruppe widerspiegelt.

Vorstandsmitglieder verlassen Evraz

In der Zwischenzeit gab Evraz (EVR.L) bekannt, dass James Rutherford aus dem Vorstand zurückgetreten ist. Rutherford war nur neun Monate lang nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats von Evraz.

Seit seiner Ernennung im Juni letzten Jahres bis Ende letzten Jahres erhielt er 125.000 $.

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Die Nachricht kommt auch einen Tag, nachdem das Institute of Directors britische Direktoren aufgefordert hat, sich aus den Vorständen russischer Unternehmen zurückzuziehen, um “ihr Engagement für die Prinzipien der Demokratie und der nationalen Selbstbestimmung zu zeigen”.

Evraz hat auch den ehemaligen Ford-Manager Stephen Odell und Sir Michael Peat, einen ehemaligen Privatsekretär von Prinz Charles, in seinem Vorstand. Peat, der im vergangenen Jahr ein Gehalt von 224.000 Dollar (168.232 Pfund) erhielt, wird Ende März aus dem Vorstand ausscheiden.

Evraz-Aktie spaltet PJSC Raspadskaya ab

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Evraz ist einer der weltweit führenden Hersteller von Stahl, Eisenerz und Vanadium.

Das Kohlegeschäft wird unter dem Dach von PJSC Raspadskaya (“RASP”) konsolidiert, dem größten Kokskohleproduzenten in Russland und einem der führenden Kokskohleproduzenten weltweit.

Die Abspaltung soll dadurch erfolgen, dass EVRAZ die von ihr direkt gehaltenen Aktien von RASP (ca. 90,9 % der gesamten Stammaktien von RASP), die bereits an der Moskauer Börse notiert sind, in Form von Sacheinlagen an die EVRAZ-Aktionäre ausschüttet.

Um ausreichende ausschüttungsfähige Rücklagen für die Durchführung der Spaltung zu schaffen, schlägt EVRAZ vor, den Betrag von 8,2 Mrd. US$, der sich derzeit in der Gewinn- und Verlustrücklage befindet, durch die Ausgabe von Gratisaktien zu kapitalisieren und anschließend das Aktienkapital durch die Annullierung dieser Gratisaktien zu verringern.

Durch die Abspaltung entstehen zwei eigenständige, börsennotierte Unternehmen mit führenden Positionen in ihren jeweiligen Bereichen.

EVRAZ und RASP werden nach der Spaltung als separate, unabhängige Unternehmen agieren.

Um den Übergang zu erleichtern, werden bestimmte Handelsvereinbarungen, einschließlich zweier neuer langfristiger Kohleabnahmevereinbarungen (gemäß denen RASP EVRAZ bis zu ca. 60 % des Kohlebedarfs von EVRAZ für die Stahlproduktion nach der Abspaltung liefern wird), bis zum 31. Dezember 2026 fortgeführt.

Die Evraz-Aktionäre hätten Anspruch auf 0,4255477880 einer RASP-Aktie für jede Evraz-Aktie, die sie am 15. Februar 2022 um 18:00 Uhr besitzen.

Es wird erwartet, dass die Ausgliederung des Kohlebereichs des Unternehmens Ende März abgeschlossen sein wird. Das Unternehmen fügte hinzu, dass Raspadskaya – sein in Russland ansässiges Kohlebergbaugeschäft – eine Dividende gemäß seiner Prognose in seinem Jahresabschluss für 2021 ankündigen werde.

“Im Berichtszeitraum haben wir die Abspaltung von Raspadskaya, unserem Kohlegeschäft, angekündigt, ein Prozess, der derzeit für Ende März 2022 erwartet wird”, sagte Iwanow.

“Wir sind der Ansicht, dass die Entflechtung eine klare und fokussierte Equity Story für beide Unternehmen schaffen wird und mehr Flexibilität für die Umsetzung der jeweiligen Strategie bietet.

Wer Evraz-Aktien über Trade Republic gekauft hat, wird voraussichtlich die RASP-Aktien Mitte April im Depot finden. Wenn das nicht der Fall sein sollte, muss man die RASP-Aktien über ein Formular beantragen, das man auf der Evraz-Webseite findet.

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