In diesem Artikel stellen wir dir eine einfache Swing Trading Strategie vor, mit der man 100€ pro Tag machen kann.
Swing Trading ist eine Handelsstrategie, bei der man einen Wert kauft, um ihn mindestens einen Tag zu halten.
Swing Trading ist quasi der entspannte ältere Bruder des hektischen Day Tradings.
Die 5 wichtigsten Aussagen auf einen Blick
Bevor wir tiefer in die Materie einsteigen, hier noch einmal die 5 wichtigsten Aussagen rund um die Swing Trading Strategie:
- Swing Trading ist eine Handelsstrategie, bei der Wertpapiere über einen Zeitraum von mehreren Tagen bis hin zu einigen Wochen gehalten werden.
- Ziel ist es, von kurzfristigen Preisschwankungen zu profitieren.
- Swing Trading eignet sich besonders für Trader, die nicht den ganzen Tag vor dem Bildschirm sitzen können oder wollen.
- Eine erfolgreiche Swing Trading Strategie erfordert ein gutes Risikomanagement und eine solide Analyse der Marktsituation.
- Mit der richtigen Herangehensweise und etwas Geduld können auch Anfänger erfolgreich in Swing Trading einsteigen.
Die Grundlagen der Swing Trading Strategie
Was sind die Vorteile von Swing Trading?
Warum ist Swing Trading so beliebt? Hier sind 10 Vorteile, die diese Strategie bietet:
- Geringere Transaktionskosten als beim Day Trading
- Geringeres Risiko als beim Day Trading
- Mehr Freizeit, da man nicht den ganzen Tag vor dem Bildschirm sitzen muss
- Größere Flexibilität bei der Wahl des Handelszeitraums
- Möglichkeit, von kurzfristigen Preisschwankungen zu profitieren
- Möglichkeit, auch in einem volatilen Markt Gewinne zu erzielen
- Möglichkeit, von Nachrichtenereignissen und Ankündigungen zu profitieren
- Möglichkeit, auch mit kleinem Budget erfolgreich zu sein
- Weniger emotionale Belastung als beim Day Trading
- Möglichkeit, eigene Trading-Strategien zu entwickeln und anzuwenden
Wie funktioniert Swing Trading?
Swing Trading basiert auf der Annahme, dass die Preise von Wertpapieren nicht in geraden Linien steigen oder fallen, sondern dass es immer wieder kleinere Schwankungen gibt. Diese Schwankungen können durch verschiedene Faktoren wie Nachrichten, Wirtschaftsdaten oder Analystenempfehlungen ausgelöst werden.
Ein erfolgreicher Swing Trader versucht, diese Schwankungen auszunutzen, indem er Aktien oder andere Wertpapiere kauft, wenn sie günstig sind, und verkauft, wenn der Preis gestiegen ist. Dabei muss der Trader nicht unbedingt den absoluten Tiefpunkt oder Höchstpunkt des Kurses erwischen, sondern es geht darum, eine ausreichende Rendite zu erzielen und gleichzeitig das Risiko zu begrenzen.
Swing Trading Strategie für 100 Euro am Tag
Eine einfach Swing Trading Strategie, mit der man 100€ pro Tag an der Börse verdienen kann basiert auf der RSI-Strategie, die wir bereits in einem Artikel auf Trendbetter ausführlich vorgestellt haben.
Für die einfache Swing Trading Strategie suchen wir nach Aktien, die zuverlässig zwischen einem RSI von 20 und 80 hin und herschwingen und das entsprechend parallel zum Kurs verläuft
Wenn der Kurs unter den RSI Wert von 30 fällt und diese Linie wieder zurück nach oben kreuzt, kaufen wir.
Wir verkaufen, wenn der Kurs den Wert von 70 übersteigt und der Aufwärtstrend endet
Wir erkennen das Ende des Aufwärtstrend am Volumen.
Das Volumen fällt immer weiter bis auch der Kurs fällt.
Ein anderer Indikator ist der MACD mit den Standard Einstellungen 12, 26 und 9
Beispiele bei dieser Swing Trading Strategie
Wir schauen, wie viele % Gewinn in den letzten 10 Schwingungen drin gewesen wäre und in welchem Zeitraum das gewesen wäre.
Video: Aktuelle Aktien-Analyse in unserem YouTube-Kanal
Beispiel
Man hätte im Schnitt +10% Gewinn in 10 Tagen gemacht.
Um daraus 100€ pro Tag zu machen, brauchen wir das 100 fache Kapital. Also ein Investment von 10.000€.
Wenn wir 10% Gewinn machen sind das 1000€ in 10 Tagen als 100€ pro Tag.
Was? Du hast keine 10.000€ rumliegen?
Das ist zu riskant?
Stimmt.
Swing Trading mit Hebel
Wir können unseren Kapitaleinsatz reduzieren, indem wir einen Hebel einsetzen. Zb mit einem Knock Out Zertifikat.
Diese kann man bei Scalable Capital teilweise ohne Gebühren kaufen.
Eine Alternative dazu sind CFDs. sogenannte Differenzkontrakte, die man im außerbörslichen Handel kaufen kann.
Eine führende CFD-Handels-Plattform dafür ist eToro.
Mit einem Hebel von 10 brauchen wir nur 1/10 des Kapitals. Also 1000€ um in 10 Tagen 100€ pro Tag zu machen
Achtung: dabei drohen auch 10fach so hohe Verluste. Deswegen solltest du das wirklich nur machen, wenn du es dir leisten kannst 1000€ zu verlieren.
Da uns eine kurzfristige Volatilität oder schlechte Nachrichten einen Strich durch die Rechnung machen können, reduzieren wir unser Risiko durch Diversifikation.
Wir setzen nicht alles auf eine Karte, sondern suchen nach 10 Aktien, die in der Vergangenheit einen 10% Gewinn in 10 Tagen mit einer Schwingung zwischen RSI 30 und 70 gemacht haben.
Wir teilen unsere 1000€ in 10 Teile und haben so eine Investition von 100€ pro Aktie.
Sollten hier einige das Ziel von 10% nicht erreichen, können wir immer noch Profit machen.
Um die 100€ pro Tag zu erreichen muss aber jeder Trade klappen.
Aus mehreren Gründen empfiehlt es sich deswegen die Summe pro Trade anzuheben.
Bei den meisten Online Broker kann man Derivate erst ab einem Ordervolumen von 500€ handeln.
Bei Scalable Capital bereits ab 250€.
Das käme uns entgegen
Hinzu kommen die Gebühren der Zertifikts-Herausgeber (Emittenten).
Je niedriger unsere Investition ist, desto stärker fallen die Gebühren prozentual ins Gewicht.
Um uns nicht selbst zu belügen rechnen wir mit 10€ Kosten pro Trade.
Bei 100€ wären das 10%. Statt 10% Gewinn bräuchten wir also eigentlich 20%.
Bei 250€ wären die Kosten bei 4% und wir brauchen einen Gewinn von 14%.
Und bei 500€ wären es nur 2%, als 12% Gewinn.
Deswegen investiere ich 500€ pro Trade.
Im Bestfall reicht mir also ein 2er Hebel um mit 10% in 10 Tagen 100€ pro Tag zu machen.
500€ * 10% = 50 Euro *2
Gehen wir davon aus, dass nur jeder zweite Trade erfolgreich ist, würden wir unser Ziel mit einem Hebel von 4 erreichen.
Weil wir noch Gebühren und auf Gewinne auch 25% steuern zahlen müssen und sicher nicht jeder Trade so läuft, wie wir uns das wünschen, verwenden wir auch hier einen Puffer, indem wir den Hebel erhöhen.
Die maximale Größe des Hebels wählen wir, in den wir das letzte Tief des Kurses mit der Knock Out Schwelle des Zertifikats vergleichen, ab der das Knock Out Zertifikat wertlos werden würde.
Einstellungen in Tradingview
Wir schauen dabei bei jeder Akite, was der Kurs im schlimmsten Fall machen könnte und notieren uns diese Schwelle für einen Exit, an den wir lieber einen kalkulierten Verlust machen als eine. Total-Verlust.
Um Aktien zu finden, die regelmäßig zwischen den RSI Werten 30 und 70 hin und herschwingen, nutzen wir bei Tradingview den Aktien Screen mit den folgenden Filtereinstellungen:
- RSI 14 unter 35
- Change over 0
Das bedeutet, dass die Aktie zuletzt gefallen ist, aber am aktuellen Tag im Plus ist, so dass ein Ausbruch des Kurses nach oben beginnen könnte.
Bei diesen Aktien untersuchen wir dann manuell, ob sie in der Vergangenheit Schwingungen zwischen den beiden RSI-Linien hatten.
Wenn das der Fall ist, schauen wir mit der OnVista App, ob es passende Zertifikate dafür gibt.
Dabei achte ich vor allem auf einen niedrigen Spread unter 3%
Sowie möglichst niedrige Gebühren der Emittenten.
Diese Kosten findet man leider nur heraus, wenn man den Trade vorbereitet und kurz vor dem Kaufen-Button steht.
Folgende Aktien habe ich im 1 Stunden Chart bei Trading vIew gefunden, die für diese Strategie in Frage kommen.
Wir packen die Zertifikate dafür in ein Musterdepot und schauen, wie sich die Kurse entwickeln.
Du kannst dir den aktuellen Stand immer auf trendbetter.de/Trading-Strategie/ a schauen.
Wichtig: das ist ein Experiment. Wir riskieren kein Geld, solange wir eine Strategie nicht erfolgreich getestet haben.
Wie entwickelt man eine erfolgreiche Swing Trading Strategie?
Eine erfolgreiche Swing Trading Strategie erfordert ein gutes Risikomanagement und eine solide Analyse der Marktsituation. Hier sind 10 Tipps, die dir dabei helfen können:
- Setze Stop-Loss-Orders, um dein Risiko zu begrenzen.
- Analysiere die Marktsituation und achte auf Nachrichten und Ereignisse, die den Kurs beeinflussen können.
- Verwende technische Indikatoren wie Moving Averages oder Bollinger Bänder, um mögliche Einstiegspunkte zu identifizieren.
- Definiere klare Ein- und Ausstiegspunkte und halte dich daran.
- Setze realistische Gewinnziele und halte dich auch daran.
- Vermeide Overtrading und konzentriere dich auf wenige, vielversprechende Trades.
- Diversifiziere dein Portfolio, um das Risiko zu streuen.
- Achte auf das Verhältnis von Rendite zu Risiko (Risk-Reward-Verhältnis).
- Überwache deine Trades regelmäßig und passe deine Strategie bei Bedarf an.
- Lerne aus deinen Fehlern und optimiere deine Strategie kontinuierlich.
Welche Voraussetzungen braucht man für Swing Trading?
Swing Trading erfordert keine speziellen Voraussetzungen oder Qualifikationen, aber es gibt einige Dinge, die du beachten solltest:
- Du solltest eine gewisse Erfahrung im Trading haben und die Grundlagen der Technischen Analyse beherrschen.
- Du solltest eine gewisse Risikobereitschaft mitbringen, da Swing Trading auch mit Verlusten verbunden sein kann.
- Du solltest Geduld und Durchhaltevermögen mitbringen, da es auch Phasen geben kann, in denen du keine Gewinne erzielst.
- Du solltest in der Lage sein, die Marktsituation und die aktuellen Nachrichten zu analysieren.
Was sind die Risiken von Swing Trading?
Wie bei jeder Anlagestrategie gibt es auch beim Swing Trading Risiken, die du beachten solltest:
- Schwankungen am Markt können zu Verlusten führen.
- Eine falsche Analyse der Marktsituation kann zu Verlusten führen.
- Übermäßiges Risiko oder Overtrading können zu Verlusten führen.
- Ereignisse wie politische Krisen oder Naturkatastrophen können unvorhersehbare Auswirkungen auf den Markt haben.
Die 10 häufigsten Fragen zu Swing Trading
Was ist der Unterschied zwischen Swing Trading und Day Trading?
Der Hauptunterschied zwischen Swing Trading und Day Trading ist der Zeitrahmen. Während Swing Trader Positionen über einen Zeitraum von mehreren Tagen bis hin zu einigen Wochen halten, schließen Day Trader ihre Positionen innerhalb eines Tages.
Wie viel Kapital benötigt man für Swing Trading?
Es gibt keine festen Regeln, wie viel Kapital man für Swing Trading benötigt. Je nach Strategie und Risikobereitschaft können auch kleinere Beträge aus
reichen. Allerdings solltest du dir bewusst sein, dass ein höheres Kapital auch größere Gewinne ermöglicht.
Kann man mit Swing Trading ein regelmäßiges Einkommen erzielen?
Ja, es ist durchaus möglich, mit Swing Trading ein regelmäßiges Einkommen zu erzielen. Allerdings erfordert dies eine erfolgreiche Strategie, ein gutes Risikomanagement und eine gewisse Erfahrung im Trading.
Wie findet man geeignete Aktien oder Wertpapiere für Swing Trading?
Eine Möglichkeit ist, nach Unternehmen zu suchen, die sich in einer positiven Entwicklung befinden und gute Aussichten haben. Auch Aktien mit hoher Volatilität können für Swing Trading geeignet sein, da sie schnelle Gewinne ermöglichen.
Wie oft sollte man seine Positionen überprüfen?
Es ist wichtig, seine Positionen regelmäßig zu überprüfen, um Verluste zu begrenzen und Gewinne mitzunehmen. Allerdings sollte man nicht zu oft handeln, um Overtrading zu vermeiden.
Wie lange sollte man eine Position halten?
Die Dauer einer Position hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel der Marktsituation oder dem Zielgewinn. In der Regel sollten Positionen aber nicht zu lange gehalten werden, um das Risiko zu begrenzen.
Wie viel Zeit muss man für Swing Trading aufwenden?
Swing Trading erfordert zwar nicht den ganzen Tag vor dem Bildschirm zu sitzen, aber es erfordert dennoch eine gewisse Zeit für die Analyse der Marktsituation und die Überwachung der Positionen.
Wie wichtig ist ein gutes Risikomanagement beim Swing Trading?
Ein gutes Risikomanagement ist essentiell für eine erfolgreiche Swing Trading Strategie, da es hilft, Verluste zu begrenzen und das Portfolio zu schützen.
Wie kann man seine Trading-Strategie kontinuierlich verbessern?
Eine Möglichkeit ist, aus seinen Fehlern zu lernen und die Strategie kontinuierlich zu optimieren. Auch das Sammeln von Erfahrungen und die Weiterbildung im Bereich Trading können dabei helfen.
Kann man mit Swing Trading auch in einem Bärenmarkt erfolgreich sein?
Ja, auch in einem Bärenmarkt ist es möglich, mit Swing Trading erfolgreich zu sein. Allerdings erfordert dies eine gute Analyse der Marktsituation und eine entsprechende Strategie.
10 wichtige Begriffe rund um Swing Trading
| Begriff | Erklärung |
|---|---|
| Stop-Loss-Order | Eine Order, die automatisch eine Position schließt, wenn ein bestimmter Kurs erreicht wird, um Verluste zu begrenzen. |
| Technische Analyse | Eine Methode zur Analyse von Wertpapieren, die auf der Betrachtung von Charts und technischen Indikatoren basiert. |
| Moving Average | Ein Indikator, der den Durchschnittspreis eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum angibt. |
| Bollinger Bänder | Ein Indikator, der die Volatilität eines Wertpapiers anzeigt und dabei hilft, mögliche Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. |
| Risk-Reward-Verhältnis | Das Verhältnis zwischen dem potenziellen Gewinn und dem potenziellen Verlust einer Position. |
Fundamentalanalyse
Die Fundamentalanalyse ist eine Methode zur Bewertung von Wertpapieren, die auf der Analyse von Finanzkennzahlen und anderen Faktoren wie der Unternehmensstrategie basiert. Sie kann bei der Auswahl von Wertpapieren für das Swing Trading eine wichtige Rolle spielen.
Psychologie im Trading
Die Psychologie im Trading ist ein wichtiger Faktor, der oft vernachlässigt wird. Es geht dabei um die mentale Einstellung und die Emotionen beim Trading, die Einfluss auf die Entscheidungen und das Verhalten haben können.
Chartformationen
Chartformationen können bei der Technischen Analyse helfen, mögliche Trends und Umkehrpunkte zu identifizieren. Sie können auch bei der Entscheidung über den Ein- und Ausstiegszeitpunkt helfen.
Positionssizing
Positionssizing bezieht sich auf die Größe der Position, die man in einem bestimmten Wertpapier eingehen sollte. Es ist wichtig, das Positionssizing entsprechend des Risikos und des Portfolios zu planen.
Handelsplattformen
Die Auswahl der richtigen Handelsplattform kann einen großen Einfluss auf das Trading haben. Es gibt viele verschiedene Handelsplattformen mit unterschiedlichen Funktionen und Gebührenstrukturen.
Um einen umfassenden Ratgeber zum Thema Swing Trading zu erstellen, sollten diese Themen ebenfalls behandelt werden. Es ist wichtig, dass der Leser eine ganzheitliche Perspektive auf das Thema bekommt.
Auswahl des richtigen Brokers
Bei der Auswahl eines Brokers sollte man darauf achten, dass dieser zuverlässig ist und über eine entsprechende Regulierung verfügt. Außerdem sollte man sich über die Kostenstruktur des Brokers informieren und darauf achten, dass man faire Konditionen bekommt. Es kann auch sinnvoll sein, sich die Handelsplattform des Brokers anzusehen und zu prüfen, ob sie benutzerfreundlich und funktional ist.
Wahl der richtigen Handelsplattform
Die Wahl der richtigen Handelsplattform ist ebenfalls entscheidend für den Erfolg beim Swing Trading. Es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Handelsplattformen auf dem Markt, die sich in Bezug auf Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit unterscheiden. Man sollte sich daher vorab über die verschiedenen Plattformen informieren und prüfen, welche am besten zu den eigenen Bedürfnissen passt.
Die Rolle von Nachrichten und Ereignissen auf den Märkten
Neben der technischen Analyse ist auch die Fundamentalanalyse ein wichtiger Bestandteil des Swing Tradings. Dazu gehört auch die Analyse von Nachrichten und Ereignissen auf den Märkten, die Einfluss auf die Kurse haben können. Es ist daher sinnvoll, sich regelmäßig über die aktuellen Entwicklungen auf dem Markt zu informieren und darauf zu achten, welche Auswirkungen sie auf die eigenen Positionen haben können.
Einsatz von Trading-Software
Trading-Software kann dabei helfen, die eigene Trading-Strategie zu automatisieren und zu optimieren. Es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Trading-Software-Tools auf dem Markt, die sich in Bezug auf Funktionalität und Kosten unterscheiden. Man sollte sich daher vorab über die verschiedenen Tools informieren und prüfen, welche am besten zu den eigenen Bedürfnissen passt.
Steuern beim Trading
Beim Trading fallen in der Regel Steuern an, die man entsprechend berücksichtigen muss. Es ist daher sinnvoll, sich über die steuerlichen Aspekte des Tradings zu informieren und gegebenenfalls einen Steuerberater zu Rate zu ziehen, um sicherzustellen, dass man alles richtig macht.
Weitere relevante Themen
1. Day Trading
Day Trading ist eine Form des kurzfristigen Tradings, bei der Positionen innerhalb eines Tages geöffnet und geschlossen werden. Im Gegensatz zum Swing Trading werden hierbei keine Positionen über Nacht gehalten. Day Trading erfordert ein hohes Maß an Aufmerksamkeit und Erfahrung im Trading.
2. Risikomanagement
Risikomanagement ist ein wichtiger Bestandteil jeder erfolgreichen Trading-Strategie. Es umfasst die Maßnahmen zur Minimierung von Verlusten und zur Absicherung des Portfolios.
3. Technische Analyse
Die Technische Analyse ist eine Methode zur Analyse von Wertpapieren, die auf der Betrachtung von Charts und technischen Indikatoren basiert. Ziel ist es, mögliche Trends und Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren.
Radek Vegas ist ein erfahrener Autor, der ein Studium in Germanistik absolviert und als Videoproduzent gearbeitet hat. Seit einem Jahrzehnt widmet er sich intensiv dem Online-Marketing und hat zu zahlreichen seiner Hobbys Webseiten und YouTube-Kanäle erstellt. Im Jahr 2020 begann er, sich im Bereich Finanzen weiterzubilden, und gründete die Webseite Trendbetter.de sowie den dazugehörigen YouTube-Kanal. Sein Ziel ist es, seine Erkenntnisse gebündelt an einem Ort zu sammeln, um anderen dabei zu helfen, von seinem Wissen zu profitieren.
Mehr über Radek erfahren…