5 Möglichkeiten, Bitcoin zu shorten

Die Top-Hebelplattformen für Kryptowährungen haben sich im Laufe der Jahre rasant entwickelt und verschiedene Möglichkeiten für Leerverkäufe von Bitcoin geschaffen. Dies ist eine fortschrittliche Methode, um ein Krypto-Portfolio abzusichern oder von plötzlicher Volatilität zu profitieren. Das Leerverkaufen von Bitcoin, auch bekannt als Short Selling Bitcoin, kann zu einem enormen Gewinnpotenzial führen, birgt aber auch Risiken. In diesem Leitfaden erklären wir, was Bitcoin-Leerverkäufe sind und wann man sie durchführen sollte.

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Was bedeutet Leerverkauf von Bitcoin?

Beim Leerverkauf leiht sich eine Person Geld, um den Wert hinter Bitcoin zu verkaufen, um ihn zu einem vergünstigten Preis zurückzukaufen und an den Absender zurückzugeben. Es ist das Gegenteil des Mantas “buy low and sell high”. Eine Person, die Bitcoin leerverkauft, wettet darauf, dass der Wert von Bitcoin fallen wird, um Bitcoin zu einem günstigeren Preis zurückzukaufen. Die Differenz zwischen dem Geld, das man sich geliehen hat, um Bitcoin zu leerverkaufen, und dem Geld, das man zurückbekommt, sobald die Position zu einem niedrigeren Preis geschlossen wurde, ergibt den Gewinn abzüglich aller Gebühren.

Ein paar wichtige Punkte, die Sie beim Leerverkauf von Bitcoin beachten sollten:

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  • Leerverkäufe sind im Wesentlichen Wetten auf einen sinkenden Wert des Vermögenswerts.
  • Leerverkäufe können den Bitcoin-Anteil in einem Portfolio erhöhen, indem man von Preiskorrekturen während eines Aufwärtstrends profitiert.
  • Leerverkäufe können ein Bitcoin-Portfolio absichern, um Gewinne zu sichern und Verluste während eines Abwärtstrends zu minimieren
  • Leerverkäufe von Bitcoin können ein beträchtliches Gewinnpotenzial schaffen, indem sie eine Hebelwirkung nutzen, um mehr Geld zu leihen.
  • Leerverkäufe sind riskant und können zu Verlusten führen, die den ursprünglichen Einzahlungsbetrag übersteigen.

Wie man Bitcoin shorten kann: Eine Kurzanleitung

  1. Erstellen Sie ein Konto bei einer CFD-, Margin-, Futures-Plattform wie FTX
  2. Vervollständigen Sie die ID-Verifizierung und zahlen Sie Geld ein, um ein Konto zu finanzieren
  3. Wählen Sie das Bitcoin-Handelspaar (z.B. Futures, Derivatkontrakt oder Margin)
  4. Geben Sie den Preis und den Betrag ein, um BTC zu shorten
  5. Wählen Sie die Höhe des Leverage
  6. Überprüfen Sie den Handel und bestätigen Sie die Bitcoin-Leerverkaufsposition

Wie funktionieren Bitcoin-Leerverkäufe?

Der beste Weg, Bitcoin-Leerverkäufe zu erklären, ist ein Beispiel zu nennen. Wenn eine Person davon überzeugt ist, dass der BTC-Preis in den nächsten Tagen oder Wochen fallen wird, kann sie sich 5 BTC zu 35.000 $ pro Coin leihen und sie auf dem offenen Markt für 175.000 $ verkaufen, indem sie eine Handelsplattform für Kryptowährungen mit Hebelwirkung nutzt.

Wenn der Bitcoin-Preis auf 28.000 $ fällt, kann die Person beschließen, die 5 BTC für 140.000 $ zurückzukaufen. Die 5 BTC, die für 175.000 $ geliehen wurden, werden an die Börse zurückgezahlt und ein Nettogewinn von 30.000 $ wird realisiert (d.h. 175.000 $ minus 140.000 $). Würde die Person jedoch die 5 BTC verkaufen, wenn der Bitcoin-Preis auf 38.000 $ pro Coin steigt, müsste die Person 190.000 $ an die Börse zurückzahlen und einen Nettoverlust von 15.000 $ machen (d.h. 175.000 $ minus 190.000 $).

Beliebte Methoden zum Bitcoin shorten

1. Margin-Handelsplattform

Eine der einfachsten und sichersten Methoden, Bitcoin zu leerverkaufen, besteht darin, ein Konto bei einer Kryptowährungs-Margin-Plattform zu eröffnen. Es gibt mehrere beliebte Handelsbörsen wie Binance, Kraken und Phemex, die Margin Trading anbieten. Benutzer können ihre Positionen vergrößern, indem sie Geld leihen, um Bitcoin und andere Kryptowährungen mit Hebelwirkung zu verkaufen. Kraken bietet beispielsweise eine fortschrittliche Handelsplattform mit einer bis zu 5-fachen Marge, die das Ertragspotenzial im Vergleich zu einem Standard-BTC-Kassahandel um das Fünffache erhöht.

2. Terminkontrakte

Kryptowährungsbörsen, die den Handel mit Futures anbieten, können Bitcoin leerverkaufen, ohne den eigentlichen Vermögenswert zu besitzen. Stattdessen schließt der Verkäufer einen Vertrag mit einem bestimmten Zeitpunkt und Preis ab, zu dem Bitcoin verkauft werden soll. Auf diese Weise kann der Verkäufer Bitcoin leerverkaufen, indem er darauf spekuliert, dass der Gesamtpreis von BTC in der Zukunft niedriger sein wird. Bybit und FTX sind beliebte Plattformen für den Futures-Handel, die in den meisten Ländern unterstützt werden. Bitcoin-Anleger in den Vereinigten Staaten, die mit Futures handeln wollen, sind aufgrund strenger Vorschriften eingeschränkt.

3. Bitcoin CFD-Plattformen

Ein Differenzkontrakt (CFD) ist eine finanzielle Vereinbarung zwischen einem Käufer und einem Verkäufer, die die Differenz zwischen dem Eröffnungs- und dem Schlusskurs des Handels ausgleicht. CFDs sind ideal für erfahrene Trader und bieten eine Alternative zum Handel mit Bitcoin-Futures-Produkten, bei denen BTC an einer Börse hinterlegt werden müssen. Händler, die CFD-Plattformen wie eToro und Plus500 nutzen, können Bitcoin mit Fiat-Währungen wie dem US Dollar leerverkaufen.

4. Handel mit binären Optionen

Binäre Optionsplattformen wie FTX und Deribit ermöglichen die zukünftige Spekulation auf den Bitcoin-Preis. Dabei erwirbt man das Recht, ist aber nicht verpflichtet, eine vereinbarte Menge an Bitcoin zu einem bestimmten Zeitpunkt zu verkaufen. Ähnlich wie bei CFDs und Futures-Kontrakten müssen Händler den realen Vermögenswert nicht kaufen, was den Handel mit Bitcoin-Optionen sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Anleger zur Absicherung ihres Portfolios geeignet macht. Der Nachteil des Optionshandels sind die hohen Gebühren bei hoher Volatilität, die bei Bitcoin zu erwarten ist.

5. Leerverkauf des aktuellen Bitcoin

Der einfachste Weg, Bitcoin zu leerverkaufen, ist der Verkauf des eigentlichen Vermögenswerts über eine Fiat-zu-Krypto-Börse durch Umwandlung von BTC in herkömmliches Geld. Die Person hat die volle Kontrolle über den Preis, um Bitcoin in Bargeld zu verkaufen und zu einem niedrigeren Preis wieder zu kaufen, um den BTC-Bestand zu erhöhen. Zum Beispiel könnte eine Person BTC für 35.000 $ verkaufen und sie für 30.000 $ zurückkaufen, was zu einem bescheidenen Zuwachs an Bitcoin führt. Das Risiko beim Verkauf der Bitcoin besteht darin, dass man einen niedrigeren Preis verpasst und zu einem höheren Bitcoin-Preis zurückkaufen muss.

Wann sollte ich Bitcoin shorten?

Das Ziel hinter dem Shorten von Bitcoin ist es, einen Verkaufsauftrag auszuführen, wenn der Preis extrem hoch ist, um ihn zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen. Dies ist das Gegenteil des traditionellen Anlagekonzepts, bei dem man niedrig kauft und hoch verkauft, was auf dem Markt schwierig zu timen sein kann. Während eines Bullenmarktes ist es eine gängige Strategie, Bitcoin bei vorher festgelegten Höchstständen zu leerverkaufen, um Verluste bei Abwärtskorrekturen zu reduzieren und das investierte Kapital zu schützen.

Häufige Gründe für Investoren, Bitcoin zu leerverkaufen, sind unter anderem:

  • Der Preis ist zu hoch: Eine Person, die davon ausgeht, dass der Bitcoin-Kurs überbewertet ist oder sich zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer Blase befindet, kann sich dazu entschließen, BTC zu leerverkaufen, wenn die Fundamentaldaten oder die technische Analyse dies nahelegen.
  • Absicherung, um Verluste zu reduzieren: Eine Person, die große Mengen an Bitcoin hält und glaubt, dass eine Korrektur fällig ist, kann Bitcoin über eine Margin- oder Futures-Plattform shorten, um mögliche Verluste während eines Abwärtstrends zu minimieren.
  • Baisse-Stimmung: Aus Gründen, die auf den Fundamentaldaten oder der technischen Chartanalyse beruhen, kann eine Person, die glaubt, dass Bitcoin einen Höchststand in einem Marktzyklus erreicht hat, Leerverkaufsaufträge erteilen, um von Preisrückgängen während eines Bärenmarktes zu profitieren. Die Verwendung des Angst- und Gier-Index kann ein nützliches Instrument sein, um die bullische und bärische Stimmung auf dem Markt zu bestimmen.
  • Kurzfristige Spekulation: Die hohe Preisvolatilität von Bitcoin verleitet sowohl Kleinanleger als auch institutionelle Investoren und Händler dazu, Hebelwirkung einzusetzen, um große potenzielle Gewinne zu erzielen. Erfahrene Händler und institutionelle Firmen sind in der Lage, ihre Investitionsrendite durch den Einsatz von Leverage zu maximieren, indem sie von unerfahrenen Krypto-Händlern profitieren, die Geld verlieren.

Was sind die Vorteile von Bitcoin-Leerverkäufen?

Bitcoin ist eine sehr volatile Anlageklasse, die plötzliche Kursschwankungen erleben kann. Die hohe Volatilität bietet fortgeschrittenen Händlern großartige Möglichkeiten, auf den künftigen BTC-Kurs oder kleine Kursänderungen zu spekulieren, um Gewinne zu erzielen.

  • Absicherung des Portfoliorisikos: Leerverkäufe von Bitcoin ermöglichen es einer Person, das Risiko eines größeren Portfolios abzusichern. Wenn man beispielsweise Bitcoin hält, aber befürchtet, dass der Preis kurzfristig überbewertet ist, kann man eine Leerverkaufsposition auf Bitcoin eröffnen. Wenn der Bitcoin-Kurs fällt, wird die Short-Position einen nicht realisierten Gewinn aufweisen, der den Wertverlust der BTC-Kurskorrektur ausgleicht.
  • Gewinn während eines Bärenmarktes: Manche Leute glauben, dass man nur während der Bullenzyklen Geld verdienen kann. Bitcoin-Shorting bietet jedoch erfahrenen Händlern die Möglichkeit, während eines Abwärtstrends oder eines längerfristigen Bärenmarktes zu profitieren. Das Leerverkaufen von BTC ist auch für Skeptiker und Neinsager geeignet, die nicht an Bitcoin glauben.
  • Maximieren Sie die Vorteile der Volatilität: Der Markt für Kryptowährungen ist einer der volatilsten Finanzmärkte und kann plötzliche Preisbewegungen in beide Richtungen erleben. Märkte mit großen Preisschwankungen sind ideal für Händler, die eine hohe Hebelwirkung nutzen können, um potenzielle Gewinne aus mehreren Positionen während des Tages zu erzielen.

Was sind die Risiken beim Bitcoin shorten?

Das Leerverkaufen von Bitcoin ist eine gute Handelsstrategie für erfahrene Investoren und professionelle Händler. Es ist hochspekulativ und birgt gewisse Risiken, die bei der traditionellen Buy-and-Hold-Methode mit einer Bitcoin-Hardware-Wallet nicht bestehen. Der Handel mit CFDs, Futures und Derivaten ist mit einem Hebel verbunden, der die Möglichkeit von Verlusten ohne Obergrenze schafft, die die eingezahlten Gelder übersteigen können.

Bitcoin ist auch eine sehr volatile Anlageklasse mit plötzlichen Preisbewegungen nach oben und unten, die zu Zwangsliquidationen und Nachschussforderungen führen können. Das Leerverkaufen von Bitcoin wird erfahrenen Anlegern und professionellen Händlern mit soliden Risikomanagementprinzipien empfohlen.

Fazit

Die wichtigsten Bitcoin-Handelsbörsen bieten eine Vielzahl von Finanzprodukten an, mit denen Nutzer Bitcoin leerverkaufen können. Für erfahrene Krypto-Investoren und professionelle Händler können Leerverkäufe von Bitcoin eine sehr profitable Strategie sein, um Risiken zu managen, während eines Abwärtstrends zu profitieren oder sich gegen Marktschwankungen abzusichern. Auf den BTC-Preis zu spekulieren, um eine Short-Position einzugehen, ist jedoch mit einem erheblichen Risiko verbunden und wird Anfängern nicht empfohlen, die die Angewohnheit haben, Trades aufgrund von FOMO oder FUD einzugehen.